<報表名稱>收支餘絀表
<日期>105年02月
<基金>國立高雄應用科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1710119000.00
<本月份實際數>81570071.00
<本月份預算數>80547000.00
<本月份比較增減>1023071.00
<本月份比較增減-百分比>1.27
<本年度截至本月份累計實際數>214474797.00
<本年度截至本月份累計預算數>216402000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1927203.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.89
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>806926000.00
<本月份實際數>15877681.00
<本月份預算數>20100000.00
<本月份比較增減>-4222319.00
<本月份比較增減-百分比>-21.01
<本年度截至本月份累計實際數>38089405.00
<本年度截至本月份累計預算數>36600000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1489405.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.07
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>903193000.00
<本月份實際數>65692390.00
<本月份預算數>60447000.00
<本月份比較增減>5245390.00
<本月份比較增減-百分比>8.68
<本年度截至本月份累計實際數>176385392.00
<本年度截至本月份累計預算數>179802000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3416608.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.90
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1869786000.00
<本月份實際數>115374012.00
<本月份預算數>127140000.00
<本月份比較增減>-11765988.00
<本月份比較增減-百分比>-9.25
<本年度截至本月份累計實際數>341805505.00
<本年度截至本月份累計預算數>362456000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-20650495.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.70
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1582615000.00
<本月份實際數>98366563.00
<本月份預算數>113210000.00
<本月份比較增減>-14843437.00
<本月份比較增減-百分比>-13.11
<本年度截至本月份累計實際數>284730776.00
<本年度截至本月份累計預算數>280398000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>4332776.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.55
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>54600000.00
<本月份實際數>1878968.00
<本月份預算數>2000000.00
<本月份比較增減>-121032.00
<本月份比較增減-百分比>-6.05
<本年度截至本月份累計實際數>2098677.00
<本年度截至本月份累計預算數>5000000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2901323.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-58.03
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>224838000.00
<本月份實際數>14949280.00
<本月份預算數>11840000.00
<本月份比較增減>3109280.00
<本月份比較增減-百分比>26.26
<本年度截至本月份累計實際數>54750356.00
<本年度截至本月份累計預算數>76818000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-22067644.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-28.73
8
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>7733000.00
<本月份實際數>179201.00
<本月份預算數>90000.00
<本月份比較增減>89201.00
<本月份比較增減-百分比>99.11
<本年度截至本月份累計實際數>225696.00
<本年度截至本月份累計預算數>240000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-14304.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.96
9
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-159667000.00
<本月份實際數>-33803941.00
<本月份預算數>-46593000.00
<本月份比較增減>12789059.00
<本月份比較增減-百分比>-27.45
<本年度截至本月份累計實際數>-127330708.00
<本年度截至本月份累計預算數>-146054000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>18723292.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.82
10
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>52506000.00
<本月份實際數>2048650.00
<本月份預算數>3850000.00
<本月份比較增減>-1801350.00
<本月份比較增減-百分比>-46.79
<本年度截至本月份累計實際數>32852820.00
<本年度截至本月份累計預算數>6415000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>26437820.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>412.13
11
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>9600000.00
<本月份實際數>-484496.00
<本月份預算數>730000.00
<本月份比較增減>-1214496.00
<本月份比較增減-百分比>-166.37
<本年度截至本月份累計實際數>273820.00
<本年度截至本月份累計預算數>1460000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-1186180.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-81.25
12
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>42906000.00
<本月份實際數>2533146.00
<本月份預算數>3120000.00
<本月份比較增減>-586854.00
<本月份比較增減-百分比>-18.81
<本年度截至本月份累計實際數>32579000.00
<本年度截至本月份累計預算數>4955000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>27624000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>557.50
13
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>35034000.00
<本月份實際數>5512772.00
<本月份預算數>3107000.00
<本月份比較增減>2405772.00
<本月份比較增減-百分比>77.43
<本年度截至本月份累計實際數>8718247.00
<本年度截至本月份累計預算數>5732000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>2986247.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>52.10
14
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>35034000.00
<本月份實際數>5512772.00
<本月份預算數>3107000.00
<本月份比較增減>2405772.00
<本月份比較增減-百分比>77.43
<本年度截至本月份累計實際數>8718247.00
<本年度截至本月份累計預算數>5732000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>2986247.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>52.10
15
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>17472000.00
<本月份實際數>-3464122.00
<本月份預算數>743000.00
<本月份比較增減>-4207122.00
<本月份比較增減-百分比>-566.23
<本年度截至本月份累計實際數>24134573.00
<本年度截至本月份累計預算數>683000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>23451573.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3433.61
16
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-142195000.00
<本月份實際數>-37268063.00
<本月份預算數>-45850000.00
<本月份比較增減>8581937.00
<本月份比較增減-百分比>-18.72
<本年度截至本月份累計實際數>-103196135.00
<本年度截至本月份累計預算數>-145371000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>42174865.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-29.01
一、本月業務短絀實際數33,803,941元，較本月預算短絀數46,593,000元，減少短絀12,789,059元，主因係其他補助收入較預計增加、教學研究及訓輔成本等較預計減少所致。累計業務短絀實際數127,330,708元，較累計預算短絀數146,054,000元，減少短絀18,723,292元，主因係管理費用及總務費用較預計減少所致。
二、本月業務外短絀實際數3,464,122元，較本月預算賸餘數743,000元，增加短絀4,207,122元，主因係雜項費用較預計增加所致。累計業務外賸餘實際數24,134,573元，較累計預算賸餘數683,000元，增加賸餘23,451,573元，主因係資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入等較預計增加所致。
三、本月本期短絀實際數37,268,063元，較本月本期預算短絀數45,850,000元，減少短絀8,581,937元，主因係其他補助收入較預計增加、教學研究及訓輔成本等較預計減少所致。累計本期短絀實際數103,196,135元，較累計本期預算短絀數145,371,000元，減少短絀42,174,865元，主因係管理費用及總務費用較預計減少，及資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入等較預計增加所致。