<報表名稱>收支餘絀表
<日期>104年09月
<基金>國立高雄應用科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1667882000.00
<本月份實際數>114562107.00
<本月份預算數>49200000.00
<本月份比較增減>65362107.00
<本月份比較增減-百分比>132.85
<本年度截至本月份累計實際數>1172420071.00
<本年度截至本月份累計預算數>1108049000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>64371071.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>5.81
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>815858000.00
<本月份實際數>101652745.00
<本月份預算數>40200000.00
<本月份比較增減>61452745.00
<本月份比較增減-百分比>152.87
<本年度截至本月份累計實際數>544361555.00
<本年度截至本月份累計預算數>485050000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>59311555.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>12.23
3
3
1
<項目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數>50000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數 />
<本年度截至本月份累計預算數>25000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-25000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00
4
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>851974000.00
<本月份實際數>12909362.00
<本月份預算數>9000000.00
<本月份比較增減>3909362.00
<本月份比較增減-百分比>43.44
<本年度截至本月份累計實際數>628058516.00
<本年度截至本月份累計預算數>622974000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5084516.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.82
5
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1750789000.00
<本月份實際數>128781975.00
<本月份預算數>139770000.00
<本月份比較增減>-10988025.00
<本月份比較增減-百分比>-7.86
<本年度截至本月份累計實際數>1272290219.00
<本年度截至本月份累計預算數>1289334000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-17043781.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.32
6
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1463687000.00
<本月份實際數>113899497.00
<本月份預算數>120040000.00
<本月份比較增減>-6140503.00
<本月份比較增減-百分比>-5.12
<本年度截至本月份累計實際數>1088034972.00
<本年度截至本月份累計預算數>1087304000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>730972.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.07
7
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>55500000.00
<本月份實際數>772926.00
<本月份預算數>800000.00
<本月份比較增減>-27074.00
<本月份比較增減-百分比>-3.38
<本年度截至本月份累計實際數>26828060.00
<本年度截至本月份累計預算數>31200000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-4371940.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.01
8
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>223007000.00
<本月份實際數>13711689.00
<本月份預算數>17930000.00
<本月份比較增減>-4218311.00
<本月份比較增減-百分比>-23.53
<本年度截至本月份累計實際數>148284653.00
<本年度截至本月份累計預算數>163740000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-15455347.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-9.44
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>8595000.00
<本月份實際數>397863.00
<本月份預算數>1000000.00
<本月份比較增減>-602137.00
<本月份比較增減-百分比>-60.21
<本年度截至本月份累計實際數>9142534.00
<本年度截至本月份累計預算數>7090000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>2052534.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>28.95
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-82907000.00
<本月份實際數>-14219868.00
<本月份預算數>-90570000.00
<本月份比較增減>76350132.00
<本月份比較增減-百分比>-84.30
<本年度截至本月份累計實際數>-99870148.00
<本年度截至本月份累計預算數>-181285000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>81414852.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-44.91
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>49165000.00
<本月份實際數>17710347.00
<本月份預算數>4380000.00
<本月份比較增減>13330347.00
<本月份比較增減-百分比>304.35
<本年度截至本月份累計實際數>99633464.00
<本年度截至本月份累計預算數>36705000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>62928464.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>171.44
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>9600000.00
<本月份實際數>641745.00
<本月份預算數>730000.00
<本月份比較增減>-88255.00
<本月份比較增減-百分比>-12.09
<本年度截至本月份累計實際數>12869705.00
<本年度截至本月份累計預算數>7390000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5479705.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>74.15
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>39565000.00
<本月份實際數>17068602.00
<本月份預算數>3650000.00
<本月份比較增減>13418602.00
<本月份比較增減-百分比>367.63
<本年度截至本月份累計實際數>86763759.00
<本年度截至本月份累計預算數>29315000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>57448759.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>195.97
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>38875000.00
<本月份實際數>4990067.00
<本月份預算數>3151000.00
<本月份比較增減>1839067.00
<本月份比較增減-百分比>58.36
<本年度截至本月份累計實際數>41942530.00
<本年度截至本月份累計預算數>29260000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>12682530.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>43.34
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>38875000.00
<本月份實際數>4990067.00
<本月份預算數>3151000.00
<本月份比較增減>1839067.00
<本月份比較增減-百分比>58.36
<本年度截至本月份累計實際數>41942530.00
<本年度截至本月份累計預算數>29260000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>12682530.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>43.34
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>10290000.00
<本月份實際數>12720280.00
<本月份預算數>1229000.00
<本月份比較增減>11491280.00
<本月份比較增減-百分比>935.01
<本年度截至本月份累計實際數>57690934.00
<本年度截至本月份累計預算數>7445000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>50245934.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>674.90
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-72617000.00
<本月份實際數>-1499588.00
<本月份預算數>-89341000.00
<本月份比較增減>87841412.00
<本月份比較增減-百分比>-98.32
<本年度截至本月份累計實際數>-42179214.00
<本年度截至本月份累計預算數>-173840000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>131660786.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-75.74
一、本月業務短絀實際數14,219,868元，較本月預算短絀數90,570,000元，減少短絀76,350,132元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加所致。累計業務短絀實際數99,870,148元，較累計預算短絀數181,285,000元，減少短絀81,414,852元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加，以及管理費用及總務費用較預計減少所致。
二、本月業務外賸餘實際數12,720,280元，較本月預算賸餘數1,229,000元，增加賸餘11,491,280元，主因係資產使用及權利金收入及受贈收入較預計增加所致。累計業務外賸餘實際數57,690,934元，較累計預算賸餘數7,445,000元，增加賸餘50,245,934元，主因係資產使用及權利金收入、雜項收入及受贈收入較預計增加所致。
三、本月本期短絀實際數1,499,588元，較本月本期預算短絀數89,341,000元，減少短絀87,841,412元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加所致。累計本期短絀實際數42,179,214元，較累計本期預算短絀數173,840,000元，減少短絀131,660,786元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加，以及管理費用及總務費用較預計減少所致。