<報表名稱>收支餘絀表
<日期>104年11月
<基金>國立高雄應用科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1667882000.00
<本月份實際數>494387962.00
<本月份預算數>336047000.00
<本月份比較增減>158340962.00
<本月份比較增減-百分比>47.12
<本年度截至本月份累計實際數>1827463934.00
<本年度截至本月份累計預算數>1530176000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>297287934.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.43
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>815858000.00
<本月份實際數>292621417.00
<本月份預算數>139000000.00
<本月份比較增減>153621417.00
<本月份比較增減-百分比>110.52
<本年度截至本月份累計實際數>981206566.00
<本年度截至本月份累計預算數>698130000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>283076566.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>40.55
3
3
1
<項目>租金及權利金收入
<本年度法定預算數>50000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數 />
<本年度截至本月份累計預算數>25000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-25000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00
4
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>851974000.00
<本月份實際數>201766545.00
<本月份預算數>197047000.00
<本月份比較增減>4719545.00
<本月份比較增減-百分比>2.40
<本年度截至本月份累計實際數>846257368.00
<本年度截至本月份累計預算數>832021000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>14236368.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.71
5
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1750789000.00
<本月份實際數>175340450.00
<本月份預算數>153486000.00
<本月份比較增減>21854450.00
<本月份比較增減-百分比>14.24
<本年度截至本月份累計實際數>1578357263.00
<本年度截至本月份累計預算數>1588908000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-10550737.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-0.66
6
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1463687000.00
<本月份實際數>152475333.00
<本月份預算數>124244000.00
<本月份比較增減>28231333.00
<本月份比較增減-百分比>22.72
<本年度截至本月份累計實際數>1355348073.00
<本年度截至本月份累計預算數>1334184000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>21164073.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.59
7
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>55500000.00
<本月份實際數>7130656.00
<本月份預算數>5300000.00
<本月份比較增減>1830656.00
<本月份比較增減-百分比>34.54
<本年度截至本月份累計實際數>35644281.00
<本年度截至本月份累計預算數>41000000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-5355719.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-13.06
8
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>223007000.00
<本月份實際數>15147663.00
<本月份預算數>23437000.00
<本月份比較增減>-8289337.00
<本月份比較增減-百分比>-35.37
<本年度截至本月份累計實際數>177178072.00
<本年度截至本月份累計預算數>205129000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-27950928.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-13.63
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>8595000.00
<本月份實際數>586798.00
<本月份預算數>505000.00
<本月份比較增減>81798.00
<本月份比較增減-百分比>16.20
<本年度截至本月份累計實際數>10186837.00
<本年度截至本月份累計預算數>8595000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1591837.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>18.52
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-82907000.00
<本月份實際數>319047512.00
<本月份預算數>182561000.00
<本月份比較增減>136486512.00
<本月份比較增減-百分比>74.76
<本年度截至本月份累計實際數>249106671.00
<本年度截至本月份累計預算數>-58732000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>307838671.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-524.14
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>49165000.00
<本月份實際數>6346584.00
<本月份預算數>4430000.00
<本月份比較增減>1916584.00
<本月份比較增減-百分比>43.26
<本年度截至本月份累計實際數>115466665.00
<本年度截至本月份累計預算數>45515000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>69951665.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>153.69
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>9600000.00
<本月份實際數>1319203.00
<本月份預算數>730000.00
<本月份比較增減>589203.00
<本月份比較增減-百分比>80.71
<本年度截至本月份累計實際數>15377410.00
<本年度截至本月份累計預算數>8850000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6527410.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>73.76
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>39565000.00
<本月份實際數>5027381.00
<本月份預算數>3700000.00
<本月份比較增減>1327381.00
<本月份比較增減-百分比>35.88
<本年度截至本月份累計實際數>100089255.00
<本年度截至本月份累計預算數>36665000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>63424255.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>172.98
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>38875000.00
<本月份實際數>5516348.00
<本月份預算數>2951000.00
<本月份比較增減>2565348.00
<本月份比較增減-百分比>86.93
<本年度截至本月份累計實際數>55660445.00
<本年度截至本月份累計預算數>35458000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>20202445.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>56.98
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>38875000.00
<本月份實際數>5516348.00
<本月份預算數>2951000.00
<本月份比較增減>2565348.00
<本月份比較增減-百分比>86.93
<本年度截至本月份累計實際數>55660445.00
<本年度截至本月份累計預算數>35458000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>20202445.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>56.98
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>10290000.00
<本月份實際數>830236.00
<本月份預算數>1479000.00
<本月份比較增減>-648764.00
<本月份比較增減-百分比>-43.87
<本年度截至本月份累計實際數>59806220.00
<本年度截至本月份累計預算數>10057000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>49749220.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>494.67
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-72617000.00
<本月份實際數>319877748.00
<本月份預算數>184040000.00
<本月份比較增減>135837748.00
<本月份比較增減-百分比>73.81
<本年度截至本月份累計實際數>308912891.00
<本年度截至本月份累計預算數>-48675000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>357587891.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-734.64
一、本月業務賸餘實際數319,047,512元，較本月預算賸餘數182,561,000元，增加賸餘136,486,512元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加所致。累計業務短絀實際數249,106,671元，較累計預算短絀數58,732,000元，減少短絀307,838,671元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加，以及管理費用及總務費用較預計減少所致。
二、本月業務外賸餘實際數830,236元，較本月預算賸餘數1,479,000元，減少賸餘648,764元，主因係雜項收入及資產使用及權利金收入較預計減少所致。累計業務外賸餘實際數59,806,220元，較累計預算賸餘數10,057,000元，增加賸餘49,749,220元，主因係資產使用及權利金收入、受贈收入及雜項收入較預計增加所致。
三、本月本期賸餘實際數319,877,748元，較本月本期預算賸餘數184,040,000元，增加賸餘135,837,748元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加所致。累計本期賸餘實際數308,912,891元，較累計本期預算短絀數48,675,000元，減少短絀357,587,891元，主因係學雜費收入及建教合作收入較預計增加，以及管理費用及總務費用較預計減少所致。