<報表名稱>收支餘絀表
<日期>105年01月
<基金>國立高雄應用科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>1710119000.00
<本月份實際數>132904726.00
<本月份預算數>135855000.00
<本月份比較增減>-2950274.00
<本月份比較增減-百分比>-2.17
<本年度截至本月份累計實際數>132904726.00
<本年度截至本月份累計預算數>135855000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2950274.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.17
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>806926000.00
<本月份實際數>22211724.00
<本月份預算數>16500000.00
<本月份比較增減>5711724.00
<本月份比較增減-百分比>34.62
<本年度截至本月份累計實際數>22211724.00
<本年度截至本月份累計預算數>16500000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5711724.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>34.62
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>903193000.00
<本月份實際數>110693002.00
<本月份預算數>119355000.00
<本月份比較增減>-8661998.00
<本月份比較增減-百分比>-7.26
<本年度截至本月份累計實際數>110693002.00
<本年度截至本月份累計預算數>119355000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-8661998.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-7.26
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>1869786000.00
<本月份實際數>226431493.00
<本月份預算數>235316000.00
<本月份比較增減>-8884507.00
<本月份比較增減-百分比>-3.78
<本年度截至本月份累計實際數>226431493.00
<本年度截至本月份累計預算數>235316000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-8884507.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.78
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>1582615000.00
<本月份實際數>186364213.00
<本月份預算數>167188000.00
<本月份比較增減>19176213.00
<本月份比較增減-百分比>11.47
<本年度截至本月份累計實際數>186364213.00
<本年度截至本月份累計預算數>167188000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>19176213.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>11.47
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>54600000.00
<本月份實際數>219709.00
<本月份預算數>3000000.00
<本月份比較增減>-2780291.00
<本月份比較增減-百分比>-92.68
<本年度截至本月份累計實際數>219709.00
<本年度截至本月份累計預算數>3000000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2780291.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-92.68
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>224838000.00
<本月份實際數>39801076.00
<本月份預算數>64978000.00
<本月份比較增減>-25176924.00
<本月份比較增減-百分比>-38.75
<本年度截至本月份累計實際數>39801076.00
<本年度截至本月份累計預算數>64978000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-25176924.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-38.75
8
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>7733000.00
<本月份實際數>46495.00
<本月份預算數>150000.00
<本月份比較增減>-103505.00
<本月份比較增減-百分比>-69.00
<本年度截至本月份累計實際數>46495.00
<本年度截至本月份累計預算數>150000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-103505.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-69.00
9
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-159667000.00
<本月份實際數>-93526767.00
<本月份預算數>-99461000.00
<本月份比較增減>5934233.00
<本月份比較增減-百分比>-5.97
<本年度截至本月份累計實際數>-93526767.00
<本年度截至本月份累計預算數>-99461000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>5934233.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.97
10
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>52506000.00
<本月份實際數>30804170.00
<本月份預算數>2565000.00
<本月份比較增減>28239170.00
<本月份比較增減-百分比>1100.94
<本年度截至本月份累計實際數>30804170.00
<本年度截至本月份累計預算數>2565000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>28239170.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1100.94
11
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>9600000.00
<本月份實際數>758316.00
<本月份預算數>730000.00
<本月份比較增減>28316.00
<本月份比較增減-百分比>3.88
<本年度截至本月份累計實際數>758316.00
<本年度截至本月份累計預算數>730000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>28316.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.88
12
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>42906000.00
<本月份實際數>30045854.00
<本月份預算數>1835000.00
<本月份比較增減>28210854.00
<本月份比較增減-百分比>1537.38
<本年度截至本月份累計實際數>30045854.00
<本年度截至本月份累計預算數>1835000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>28210854.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1537.38
13
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>35034000.00
<本月份實際數>3205475.00
<本月份預算數>2625000.00
<本月份比較增減>580475.00
<本月份比較增減-百分比>22.11
<本年度截至本月份累計實際數>3205475.00
<本年度截至本月份累計預算數>2625000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>580475.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>22.11
14
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>35034000.00
<本月份實際數>3205475.00
<本月份預算數>2625000.00
<本月份比較增減>580475.00
<本月份比較增減-百分比>22.11
<本年度截至本月份累計實際數>3205475.00
<本年度截至本月份累計預算數>2625000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>580475.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>22.11
15
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>17472000.00
<本月份實際數>27598695.00
<本月份預算數>-60000.00
<本月份比較增減>27658695.00
<本月份比較增減-百分比>-46097.83
<本年度截至本月份累計實際數>27598695.00
<本年度截至本月份累計預算數>-60000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>27658695.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-46097.83
16
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-142195000.00
<本月份實際數>-65928072.00
<本月份預算數>-99521000.00
<本月份比較增減>33592928.00
<本月份比較增減-百分比>-33.75
<本年度截至本月份累計實際數>-65928072.00
<本年度截至本月份累計預算數>-99521000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>33592928.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-33.75
一、本月業務短絀實際數93,526,767元，較本月預算短絀數99,461,000元，減少短絀5,934,233元，主因係學雜費收入較預計增加、管理費用及總務費用較預計減少所致。累計業務短絀實際數93,526,767元，較累計預算短絀數99,461,000元，減少短絀5,934,233元，主因係學雜費收入較預計增加、管理費用及總務費用較預計減少所致。
二、本月業務外賸餘實際數27,598,695元，較本月預算短絀數60,000元，增加賸餘27,658,695元，主因係資產使用及權利金收入及雜項收入等較預計增加所致。累計業務外賸餘實際數27,598,695元，較累計預算短絀數60,000元，增加賸餘27,658,695元，主因係資產使用及權利金收入及雜項收入等較預計增加所致。
三、本月本期短絀實際數65,928,072元，較本月本期預算短絀數99,521,000元，減少短絀33,592,928元，主因係學雜費收入較預計增加、管理費用及總務費用較預計減少，及資產使用及權利金收入及雜項收入等較預計增加所致。。累計本期短絀實際數65,928,072元，較累計本期預算短絀數99,521,000元，減少短絀33,592,928元，主因係學雜費收入較預計增加、管理費用及總務費用較預計減少，及資產使用及權利金收入及雜項收入等較預計增加所致。